こんにちは、早くも１月が終わりました。
このブログでは毎週末に１週間の資産推移およびポートフォリオを公開していますが、それとは別に、月単位でまとめたものを書いていきます。
総資産額
中旬あたりまでは順調だったのですが月末にかけて萎んでしまいました。それでも前月比ではプラスで終わりました。
資産推移
近似曲線（excelが引いた指数近似）のとおりに推移するなら年末には9000万円達成となるのですが、さすがにそう甘くはないようで下振れています。
アセットアロケーション
内側が理想、外側が現時点のアセットアロケーションです。
現金等の比率が理想より低いのは、今月は支出が多かったのと利確が進まなかったためです。ゴールドも低いですが、こちらは積立しているのであまり気にしていないです。
レバレッジ銘柄の割合
ポートフォリオ全体でのレバレッジ比率は1.27です。
レバレッジ銘柄は最終的には全部整理するつもりですが、一気にではなく少しづつやっていきます。
NISAの割合
※債券・ゴールド・現金等は「その他」にカテゴライズしています。
旧NISAで残っているのはレバナスだけです。
2023年が取得年の最終年ですが、この分が2027年末で非課税期間終了します。なので遅くても2年後には旧NISA口座分が完全に無くなります。
所感
含み損益やトータルリターンも載せようか迷いました。
含み損益は、自分の投資スタイルだと売買をそれなりにするので、そのたびに数字が動くからあまり意味がなさそうという事で見送りました。
それよりはトータルリターンの方が有意なデータだと思いますが、こちらは集計が大変という事で見送りました。トータルリターンについては今後記載するようにするか、あるいは気が向いたときに単独記事として書くなりしていこうと思います。
それでは、また。
